岗位描述
1、融资管理：拓宽融资渠道，力争新增企业授信，与各金融机构保持良好合作关系；办理银行账户开立或注销；融资授信资金准备和提交，融资进度跟踪；融资机构日常监管和贷后审计资料准备和提供； 2、资金保障：根据公司项目建设进度和生产安排编制公司资金计划，跟进资金需求合理安排资金，保障资金供应；股东或关联公司资金拆借；各项融资和借款利息计算，付款利息申请/审核 ；各项融资和借款期限、利息支付期限等监控，避免逾期造成征信度受损影响后期融资。 3、融资费用管控：根据资金剩余情况合理安排定期理财，增加资金收益；定期与银行协商增加活期存款利率，降低银行手续费；与采购部门协商制定集中付款制度，减少付款频次，增加理财资产。 4、资金风险管控：每月进行资金盘点，确保资金使用安全；关注汇率波动、降低外币汇率损失和汇兑损失；每月编制应收逾期资金报表，跟催应收资金到账。