岗位描述
1. 指数ETF投资组合管理： 负责指定被动指数ETF的日常运作，包括组合调整、再平衡、现金管理及分红处理等。 精确监控并控制基金的跟踪误差，分析其来源并实施优化策略。 处理指数成分股调整、公司行动（如并购、分拆、配股等）对投资组合的影响。 2. 量化研究与指数开发： 运用计量经济学模型（如时间序列分析、回归模型、因子模型、协整分析等）对现有指数的有效性、风险收益特征进行深度评估。 研究与开发新的指数策略，支持科技/制造业赛道新ETF产品的设计和孵化。 构建和回测量化模型，以评估指数优化策略、抽样复制策略的可行性。 3. 科技/制造业赛道研究： 深度跟踪全球及国内科技（如半导体、人工智能、云计算、互联网）与高端制造业（如工业机器人、新能源汽车产业链、航空航天）的发展趋势、政策环境和竞争格局。 对指数内的核心成分股进行基本面与量化相结合的穿透式分析，评估其长期投资价值及潜在风险。 撰写深度的赛道研究报告和指数分析报告，为投资团队、产品团队和市场销售团队提供专业支持。 1.学历与专业：硕士及以上学历，计量经济学、金融工程、统计学、数量经济学或相关专业。 2.工作经验：具备3年以上金融行业工作经验，至少1年直接从事被动指数基金/ETF的投资组合管理、参与指数编制、Smart Beta或因子策略ETF开发经验。同时具有制造科技行业研究背景，拥有对科技行业或制造业的深入研究经验者优先。 3.专业技能：计量经济学功底： 精通时间序列分析、面板数据模型、回归分析等，并能熟练运用这些工具解决金融实际问题。 4.编程能力： 熟练掌握至少一门量化分析语言，如 Python 或 R，并具备相关的项目经验。熟悉SQL数据库查询。 5.具备出色的书面和口头表达能力，能够精细化管理现有产品，更能主动研究和挖掘新的投资机会与策略并积极与市场团队沟通。 6.良好的团队合作精神： 能够与产品、交易、风控、市场等多个部门高效协作。 主要职责 1. 指数ETF投资组合管理： 负责指定被动指数ETF的日常运作，包括组合调整、再平衡、现金管理及分红处理等。 精确监控并控制基金的跟踪误差，分析其来源并实施优化策略。 处理指数成分股调整、公司行动（如并购、分拆、配股等）对投资组合的影响。 2. 量化研究与指数开发： 运用计量经济学模型（如时间序列分析、回归模型、因子模型、协整分析等）对现有指数的有效性、风险收益特征进行深度评估。 研究与开发新的指数策略，支持科技/制造业赛道新ETF产品的设计和孵化。 构建和回测量化模型，以评估指数优化策略、抽样复制策略的可行性。 3. 科技/制造业赛道研究： 深度跟踪全球及国内科技（如半导体、人工智能、云计算、互联网）与高端制造业（如工业机器人、新能源汽车产业链、航空航天）的发展趋势、政策环境和竞争格局。 对指数内的核心成分股进行基本面与量化相结合的穿透式分析，评估其长期投资价值及潜在风险。 撰写深度的赛道研究报告和指数分析报告，为投资团队、产品团队和市场销售团队提供专业支持。 任职要求 1.学历与专业：硕士及以上学历，计量经济学、金融工程、统计学、数量经济学或相关专业。 2.工作经验：具备3年以上金融行业工作经验，至少1年直接从事被动指数基金/ETF的投资组合管理、参与指数编制、Smart Beta或因子策略ETF开发经验。同时具有制造科技行业研究背景，拥有对科技行业或制造业的深入研究经验者优先。 3.专业技能：计量经济学功底： 精通时间序列分析、面板数据模型、回归分析等，并能熟练运用这些工具解决金融实际问题。 4.编程能力： 熟练掌握至少一门量化分析语言，如 Python 或 R，并具备相关的项目经验。熟悉SQL数据库查询。 5.具备出色的书面和口头表达能力，能够精细化管理现有产品，更能主动研究和挖掘新的投资机会与策略并积极与市场团队沟通。 6.良好的团队合作精神： 能够与产品、交易、风控、市场等多个部门高效协作。 职位信息 发布日期 2026-07-27 职位类别 基金/证券/期货/投资 职位名称 指数基金经理 查看更多职位 分享职位 登录并投递 允许3个月内投递5个职位，请选择适合的职位进行投递 职位概览 职位详情 Slide 1 of 1 Prev Next 请您长按图片或截图保存至相册