岗位描述
1. 构建“识别-计量-监测-预警-处置-复盘”的全口径组合风险闭环，覆盖权/固收/FOF/衍生品等多样化策略，实现投前约束与投后穿透双向治理，就重大风险事项出具独立意见； 2. 落地Brinson、Campisi、多因子权益归因与固收久期-信用拆解体系，定期产出业绩归因报告与基金经理画像； 3. 针对量化对冲、期权、CTA等工具自主研发风险计量与压力测试模型，将策略逻辑映射为可监控风险因子； 4. 负责投资风险管理平台的自主研发与持续运维：涵盖绩效归因引擎、风险监控模块及底层数据体系的架构建设与迭代维护，实现风险管理流程的系统固化与投研侧自助化赋能。