岗位描述
职责与工作任务描述一、全球产业链深度研究与基本面建模1. 独立负责铜、铝、镍、钴、碳酸锂等指定品种的全产业链研究，构建并持续迭代全球供需平衡表，覆盖矿山、冶炼、加工、终端消费（新能源、储能等）各环节，精准捕捉并量化分析边际变化。二、交易策略研究与直接支持1. 深度分析LME/上期所等境内外市场价差、期现结构（Contango/Backwardation）、升贴水、加工费及库存周期，研判套利机会、最优套保时点及单边行情的风险收益比。2. 基于多因子驱动分析，进行基准/乐观/悲观情景推演，输出具有明确价格区间与时间窗口的行情研判，为交易头寸建立、调整及平仓提供直接、可操作的策略建议。三、研究产出与跨部门协同1. 产出高质量、高频率的研究内容，包括但不限于：重大事件即时点评、月度供需报告及深度专题，确保逻辑严谨、结论清晰、可直接服务于交易与决策。2. 定期向交易团队、风控及管理层汇报研究成果与策略观点，参与交易会议，提供研究侧输入。紧密协同风控部门，为压力测试、头寸限额评估提供基本面与量化模型支持。任职资格要求1、学历/专业：硕士及以上学历，金融、经济、统计学、冶金、材料科学、大宗商品相关专业优先。2、知识/技能1. 精通目标金属品种的全球产业链、现货贸易逻辑及期货衍生品交易机制。2. 具备出色的数据敏感性与逻辑推演能力，能独立完成供需平衡表及量化模型（熟练使用Excel高阶功能，掌握Python/SQL者优先）。3. 深刻理解套期保值原理，具备策略设计及风险评估能力。4. 抗压能力强，能适应大宗商品市场快节奏、高强度的研究工作要求。3、工作经验3-5年大宗商品投研或期现结合业务经验，具有有色金属/新能源金属研究背景。有国际大宗商品贸易商、头部现货贸易商、投资机构研究经验者优先。4、语言：英语可作为工作语言，能流畅阅读英文资料并进行业务沟通。5、其他：深度熟悉铜、铝、镍产业链者优先。有企业套保、头寸风控或结算相关经验者优先。