岗位描述
负责子公司应收相关工作： 1.负责客户应收台账维护，核对开票信息，依据单据完成应收账款、收入核算，及时处理红字发票、折让等业务。 2.按期与客户对账，跟进对账差异，回收对账确认回执，做好对账资料归档。 3.根据银行回款流水完成应收核销，规范管理预收款项，关联方代收款需留存书面代付资料。 4.按月编制应收账龄分析表，跟踪逾期账款，及时向财务及业务端预警回款、授信风险。 5.按 制度处理客户扣款、返利账务，按期计提坏账准备，整理坏账备查资料。 6.按时报送应收相关报表，负责 ERP 应收模块操作，配合内审、外审、风控核查及流程整改。