岗位描述
岗位1： 1.负责开票信息核对、整理，开具各类业务发票及后续管理；对接业务现场收款、开票事宜。 2.负责核对认领业务现金流，要求现金流与发票相对应，并及时反馈业务收款信息。 3.依据业务发票、银行回单及收款单据，编制收入、资金、应收账款/其他应收款清账类会计凭证。 4.统筹日常资金支付调拨，登记银行存款日记账；管理银行账户，对接银行办理业务；编制/ 调整资金计划，按时输出资金相关报表。 5.运维司库系统，填报调整资金计划（满足上级管理要求），管理融资信息，输出应收/应付账款管理报表。 6.核对应收/应付账款，定期与客户、供应商对账；跟进回款进度，开展应收预期预警，配合往来款项清理。 7.按固定资产管理办法，参与资产日常管理、年度盘点，核对台账与实物，确保账实相符。 岗位2： 1.根据会计法律制度和会计核算要求，编制公司会计凭证。 2.负责核对认领业务现金流，要求现金流与发票相对应，并及时反馈业务收款信息。 3.负责根据业务发票、银行回单及收款单据，编制收入、资金、应收账款/其他应收款清账类会计凭证。 4.负责收集整理公司各部门预算，编制年度预算；负责跟踪管控各项预算执行情况，分析预算执行差异。 5.根据公司年度绩效目标编制各部门组织绩效，按季度跟踪各部门组织绩效完成情况。 6.收集汇总公司经营风险事项，做好风险跟踪完善关闭，编制年度公司全面风险管理报告。 7.承担公司各项资产、人员保险投保工作，按时完成出险资产、人员理赔工作。