岗位描述
2027届秋招-资金管培生 上海 正式 职能 1. 日常资金结算 - 负责国内外银行及第三方账户的管理，执行公司日常收付款，资金调拨业务。 - 编制资金日报/周报，配合完成日结、月结相关工作，确保资金数据及时准确。 2. 流动性管理 - 监控账户资金余额，定期对资金余额和现金流情况进行分析，提升资金使用效率。 - 协助建立滚动现金流预测模型，识别资金缺口和盈余窗口，保障集团流动性安全。 3. 外汇风险管理 - 跟踪全球宏观市场及汇率走势，识别业务中的外汇风险敞口，协助制定对冲策略，并执行外汇交易。 - 支持新展业国家的政策调研和外汇环境评估， 为业务开展提供资金侧专业意见。 4. 理财管理 - 协助海外盈余资金理财产品购买方案的制定，包括产品选择、申赎操作及台账维护。 - 协助持续优化资金配置结构，在风险可控的前提下提升资金综合收益率与使用效率。 5. 资金系统与信息化建设 - 推动资金管理信息化建设（如资金管理系统、银企直连等），参与需求梳理、UAT测试及上线，提升自动化水平。