岗位描述
一、应收账款核算与管理 1. 1. 负责应收账款日常核算，及时准确录入应收单据，确保账实相符； 2. 2. 负责客户往来账核对，定期与客户对账，确保账目清晰准确； 3. 3. 编制应收账款账龄分析表，定期汇报应收状况及回款情况； 4. 4. 跟踪回款进度，协同业务部门开展逾期账款催收； 5. 5. 负责坏账准备计提及坏账核销的账务处理。 二、收入确认与开票管理 1. 1. 根据合同、出库单、验 收单等原始凭证，准确确认销售收入； 2. 2. 负责销售发票开具、保管及核销，确保开票及时合规； 3. 3. 负责增值税发票管理，包括进项认证、销项申报等； 4. 4. 配合税务会计完成增值税、企业所得税等纳税申报。 三、单据管理 1. 1. 负责销售合同、订单、出库单、验收单等原始单据的归档管理。 四、报表与审计配合 1. 1. 编制应收账款相关报表，为管理层提供决策支持； 2. 2. 配合内外部审计工作，提供相关资料并解答审计疑问； 3. 3. 参与月度、季度、年度财务结账工作。 学历要求: 本科及以上 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业； 2. 持有初级及以上会计职称，中级优先； 3. 2年以上应收会计或相关财务工作经验，有制造业经验者优先； 4. 熟悉会计准则、税法及相关财经法规； 5. 熟练掌握应收管理、收入确认、发票管理等核算流程； 6. 熟练使用Office（尤其Excel）及ERP系统（SAP/金蝶/用友等）； 7. 工作细致认真，责任心强，具备良好沟通协调能力； 8. 能承受工作压力，适应月末、年末结账加班。